7月15日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0498，涨0.05%

发布日期：2024-07-29 12:10    点击次数：155

本站消息，7月15日，诺安鑫享定开债发起式最新单位净值为1.0498元，累计净值为1.2493元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.34%，近3个月上涨1.02%，近6个月上涨2.63%，近1年上涨3.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

诺安鑫享定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比130.74%，现金占净值比0.65%。

该基金的基金经理为郭晓晖，郭晓晖于2018年12月14日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报20.92%。

以上内容由本站根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。